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    2019年预算公开内容



    衡水市住房公积金管理中心2019年

    部门预算信息公开目录

    一、2019年部门预算公开表

    1、部门预算收支总表

    2、部门预算收入总表

    3、部门预算支出总表

    4、部门预算财政拨款收支总表

    5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

    6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

    7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

    8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

    9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

    二、2019年部门预算信息公开情况说明

    1、部门职责及机构设置情况

    2、部门预算安排的总体情况

    3、机关运行经费安排情况

    4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

    5、绩效预算信息

    6、政府采购预算情况

        7、国有资产信息

    8、名词解释

    9、其他需要说明的事项



    衡水市住房公积金管理中心2019

    部门预算信息公开情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将衡水市住房公积金管理中心2019年部门预算公开如下:

    一、部门职责及机构设置情况

    部门职责:衡水市住房公积金管理中心是直属市人民政府的不以营利为目的的独立的自收自支事业单位(财政零补助),规格相当处级,主要职责:

    1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划

    归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。

    2、负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况

    真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用,准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况,并和委托银行定期对账。

    3、负责住房公积金的核算

    真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账,建立完整的财务管理制度,并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。

    4、审批住房公积金的提取、使用

    缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件,可以提取余额多少、贷款额度多少等问题,都需要由住房公积金管理中心审批,职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。

    5、负责住房公积金的保值和归还

    住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时,应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下,可以将住房公积金用于购买国债投资,并用部分增值收益建立贷款风险准备金。

    6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告

    住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。

    7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

        

     

    机构设置:

    “中心”下设6个科室,办公室、财务科、会计核算科、归集信贷科、网络管理科、稽核审计科。12个管理部:市直管理部、桃城区管理部、冀州管理部、枣强管理部、武邑管理部、深州管理部、饶阳管理部、安平管理部、故城管理部、景县管理部、阜城管理部、武强管理部。

    部门机构设置情况

    单位名称

    单位性质

    单位规格

    经费保障形式

    衡水市住房公积金管理中心

    自收自支

    正处级

    财政拨款

     

    二、部门预算安排的总体情况

    按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映的预算中。衡水市住房公积金管理中心及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

    1收入说明

    反映本部门当年全部收入。2019年预算收入3870.68万元,其中:一般公共预算收入3870.68万元,基金预算收入3870.68万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

    2支出说明

    收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映衡水市住房公积金管理叫心2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为3870.68万元,其中基本支出2182.35万元,包括人员经费2007.04万元和日常公用经费175.31万元;项目支出1688.33万元,主要为系统维护费(机房电费)8.00万元补公务用车差额6.5万元线路租赁费44.04万元医疗补助、生育险、工伤46.62万元、房屋租赁费62.11万元、开展业务采购服务(聘用人员工资、及社保、物业费)263.18万元、补公用经费差额15.26万元、修缮费1.40万元、诉讼费律师费13.52万元、印刷费10万元、20191--12月份职业年金51.92万元、法律顾问费3.00万元、设备购置费1.67万元、系统建设维护费1161.11万元

    3比上年增减情况

    2019年部门预算收支安排3870.68万元,2018年增长727.43万元,其中:基本支出增长87.27万元,主要是人员增资;项目支出增长640.16万元,主要为系统建设维护费。

    三、机关运行经费安排情况

    2019年,我部门机关运行经费共计安排175.31万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

    四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

    2019年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排34.36万元,其中:

    因公出国(境)费0万元,较上年持平,无增减变化

    公务用车购置及运维费29万元,较减少1万元,主要是因为公务用车运行维护费,较上年减少1万元

    公务接待费5.36万元,较上年增加(减少)0万元

    五、绩效预算信息.

    总体绩效目标

    以党的十八届六中全会精神为指引,紧紧围绕市委、市政府重大决策部署,以服务全市经济社会发展大局为总要求,重点推进住房公积金贷款发放,释放结合资金工作,在全系统实施精细化管理制度,为缴存人服好务、办好事,为衡水经济发展贡献力量。

    职责分类绩效目标:

     负责全市住房公积金归集、提取等管理;具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放,加强贷款风险控制;负责住房公积金保值增值和

    部门职责及工作活动绩效目标指标:





     

    六、政府采购预算情况

     2019年,我部门安排政府采购预算979万元。具体内容见下表。




     

    七、国有资产信息

    衡水市住房公积金管理中心2018年末固定资产金额为3636.17万元万元(详见下表




    八、名词解释

    1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

    4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

    7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    九、其他需要说明的事项

    我部门无其他需要说明的事项


     



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